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財(cái)務(wù)出納備付金收入支出備案表怎么做

一、應(yīng)收款工作流程

1、每日主營業(yè)務(wù)收入法院傳票編制

2、編寫收益法院傳票的重要依據(jù)每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表.

二、收入憑證的編制方法是:

借:應(yīng)收帳款--客賬

應(yīng)收帳款--街賬--清單

應(yīng)收帳款--精英團(tuán)隊(duì)

存款

貸:營業(yè)成本

應(yīng)付款-話費(fèi)

三、街賬、客賬分配表統(tǒng)計(jì)分析

街賬、客賬包括外企業(yè)宴席掛帳、員工個(gè)人賬、會(huì)員卡及應(yīng)回而未回收支明細(xì)等相關(guān)信息,工資核數(shù)員每天都要填好街賬、客賬統(tǒng)計(jì)分析表,進(jìn)行分割.立即提前準(zhǔn)備將成本紀(jì)錄到每一賬戶上.做到日清月結(jié),為月末填好街賬、客賬明細(xì)表打下基礎(chǔ).

四、超60天應(yīng)收賬款掛帳催收

依據(jù)月結(jié)應(yīng)收賬款對賬單記錄及賬項(xiàng),數(shù)據(jù)分析報(bào)告具體內(nèi)容.對但凡超60天左右應(yīng)收賬款掛帳顧客,做好再度催收,催收前首要掌握并未付錢的賬項(xiàng)主要內(nèi)容,并把狀況向財(cái)務(wù)主管報(bào)告.

由財(cái)務(wù)主管審簽催收信,和繳款通知團(tuán)本寄來顧客;對顧客提的問題一定要給予答復(fù),商議解決方案,為快速結(jié)算應(yīng)收帳款排除妨礙.

拓展材料:

一、本科目計(jì)算公司因銷售產(chǎn)品、勞務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)支付的賬款.

公司(商業(yè)保險(xiǎn))依照原保險(xiǎn)合同預(yù)訂需向被保險(xiǎn)人支付的保險(xiǎn)費(fèi)用,可將本科目設(shè)成1122 應(yīng)收款保險(xiǎn)費(fèi)用學(xué)科,并依據(jù)被保險(xiǎn)人開展明細(xì)核算.

公司(金融業(yè))應(yīng)收款手續(xù)費(fèi)和返傭,可將本科目改成"1124 應(yīng)收款服務(wù)費(fèi)及提成"學(xué)科,并依據(jù)借款人開展明細(xì)核算.

不包含各種各樣非生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的應(yīng)收賬款.因銷售產(chǎn)品、勞務(wù)等,選用延遞方法扣除合同和吸引住合同款、實(shí)際上具備股權(quán)融資屬性的,在"長期應(yīng)收款"學(xué)科計(jì)算.

二、本科目可按照借款人開展明細(xì)核算.

三、公司所發(fā)生的應(yīng)收帳款,按應(yīng)收金額,貸記本科目,按確定的主營業(yè)務(wù)收入,借記"營業(yè)成本"、"服務(wù)費(fèi)及傭金收入"、"保費(fèi)"等,學(xué)科.取回應(yīng)收帳款時(shí),貸記"存款"等課程,借記本科目.涉及到增值稅銷項(xiàng)稅額的,還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一定的解決.

代購料方墊款的包裝打包費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用,貸記本科目,借記"存款"等課程.取回代墊費(fèi)用時(shí)做反過來會(huì)計(jì)分錄.

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