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現(xiàn)金流管理方法在公司中的重要性

1、提升現(xiàn)金流管理方法可以有效的提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。伴隨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨猛烈，這就需要公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中逐漸求進(jìn)、急于求成，及時(shí)糾正新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，以適應(yīng)顧客千變?nèi)f化規(guī)定。在這樣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，資金的流通性便是確定公司啟動(dòng)速度的一個(gè)重要的影響因素。

并且通過(guò)現(xiàn)金流的監(jiān)管，就能讓企業(yè)保持良好現(xiàn)錢流通性，提升資金的利用效率，同時(shí)將公司資金及時(shí)的轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)主力，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

2、提升現(xiàn)金流管理是企業(yè)存活基本要求。每一個(gè)公司都有它各自不一樣發(fā)展過(guò)程，其現(xiàn)金流的特點(diǎn)也都不盡相同。因而按照其在各個(gè)階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的特點(diǎn)，采用相匹配合理現(xiàn)金流管理方法的舉措，才能夠確保公司生存與發(fā)展和普通的經(jīng)營(yíng)。不然就會(huì)對(duì)公司的存活產(chǎn)生致命性的危害。

如1975年，美國(guó)最大商貿(mào)企業(yè)之一W.T.Grant宣布破產(chǎn)，但在其倒閉前一年，其運(yùn)營(yíng)純利潤(rùn)近1000萬(wàn)美金，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)給予營(yíng)運(yùn)資本2000余萬(wàn)元，銀行借款達(dá)6億美金，1973年企業(yè)股價(jià)仍按照其盈利20倍價(jià)錢售賣。該公司破產(chǎn)的原因在于企業(yè)早就在倒閉前五年的凈現(xiàn)金流量已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)值，雖然也有巨額的盈利，企業(yè)的資金不可以付款高額的生產(chǎn)制造性支出與負(fù)債花費(fèi)，結(jié)果導(dǎo)致“成長(zhǎng)型倒閉”。

3、提升現(xiàn)金流管理方法，可以確保企業(yè)健康、相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)。過(guò)去對(duì)公司的發(fā)展水平作出評(píng)價(jià)指標(biāo)如盈利、收益，但是由于盈利的計(jì)量方法能夠被人為因素地控制，加上一些企業(yè)為了能提高效益，會(huì)相對(duì)降低產(chǎn)品研發(fā)科學(xué)研究花費(fèi)，這筆費(fèi)用的減少只能危害公司的整體利益。而現(xiàn)金流則填補(bǔ)了這種不夠。

隨意現(xiàn)金流則可以體現(xiàn)公司整體購(gòu)買能力，股份現(xiàn)金流能夠真正體現(xiàn)公司具體購(gòu)買能力。2個(gè)指標(biāo)值綜合性體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部的購(gòu)買能力及給與公司相關(guān)者的收益水平，是公司發(fā)展前景綜合性反映。

因而，聯(lián)通則在2003年方案工作會(huì)議上，就確立把企業(yè)隨意現(xiàn)金流作為子公司發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)價(jià)的重要因素。