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現(xiàn)階段，在我國(guó)中小型企業(yè)占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的99%，造就的最后商品和服務(wù)項(xiàng)目使用價(jià)值超出中國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的60%之上，上交稅款約為中國(guó)稅收總金額的50%，給予了75%之上的城區(qū)學(xué)生就業(yè)職位。截止2006年底，全國(guó)各地以中小型企業(yè)為行為主體的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口額為24364L美金，同比增加46.5%，高過(guò)全國(guó)各地年增長(zhǎng)率約23個(gè)點(diǎn)，占全國(guó)各地進(jìn)出口貿(mào)易的比例達(dá)13.8%。那麼中小型企業(yè)的快速發(fā)展趨勢(shì)中，支撐點(diǎn)她們的現(xiàn)金流量是怎樣運(yùn)作的呢?

1、高杠桿融資產(chǎn)生繁雜的資金鏈斷裂

中小型企業(yè)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)效益低、風(fēng)險(xiǎn)性高及其公司的信譽(yù)度低，因此許多金融機(jī)構(gòu)不肯給中小型企業(yè)借款或是給與不大的貸款額。但公司要發(fā)展趨勢(shì)，資產(chǎn)是必不可少的“血夜”。公司只能把股權(quán)融資眼光轉(zhuǎn)為民俗，根據(jù)依靠抵押借款、互相貸款擔(dān)保、放高利貸款等方式得到周轉(zhuǎn)資金，也慢慢搭建了一個(gè)極為繁雜的資產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)，融資杠桿被變大，假如在其中一個(gè)階段發(fā)生難題，便會(huì)引起鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。

2、不科學(xué)決策正確引導(dǎo)現(xiàn)金流量不科學(xué)的流動(dòng)性

大部分的中小型企業(yè)在發(fā)展趨勢(shì)中存有片面性，有銷售市場(chǎng)就項(xiàng)目投資，沒有考慮到本身的整體實(shí)力是不是可以支撐點(diǎn)這一管理決策，導(dǎo)致資產(chǎn)無(wú)方案流動(dòng)性。項(xiàng)目投資一旦不成功，很多的資產(chǎn)就變成沉淀成本，加重了現(xiàn)金流量循環(huán)系統(tǒng)受阻的風(fēng)險(xiǎn)性。在中國(guó)國(guó)際貿(mào)易的快速發(fā)展趨勢(shì)階段，外貿(mào)公司運(yùn)用該國(guó)的成本低優(yōu)點(diǎn)在國(guó)際性市場(chǎng)銷售中得到了不錯(cuò)盈利。她們的商品絕大多數(shù)是低增加值和低科技含量的.在市場(chǎng)銷售上大多數(shù)選用的是規(guī)模效應(yīng)。這種公司對(duì)出入口經(jīng)濟(jì)發(fā)展這方面“生日蛋糕”慢慢擁有較強(qiáng)的依賴感，資金投入很多的資產(chǎn)再生產(chǎn)，而忽視了中國(guó)銷售市場(chǎng)的開發(fā)設(shè)計(jì)。最后產(chǎn)生現(xiàn)金流量在生產(chǎn)的方式單一，一旦發(fā)生海外要求出現(xiàn)縮水，便會(huì)遭遇資產(chǎn)沒法回?cái)n的風(fēng)險(xiǎn)性。

3、環(huán)境分析轉(zhuǎn)變使中小型企業(yè)管理方法的現(xiàn)金流量減藥

新《勞動(dòng)合同法》的頒布，銀行信貸縮緊，人民幣的匯率增值加速，產(chǎn)品成本的提升 ，原料的漲價(jià)和大幅的降低進(jìn)出口退稅等環(huán)境分析的轉(zhuǎn)變，使中小型企業(yè)手上的現(xiàn)金流量加快的外流，限定了現(xiàn)金流量管理方法的協(xié)調(diào)能力。中小型企業(yè)的現(xiàn)金流量管理方法觀念差，長(zhǎng)期性使現(xiàn)金流量盲目跟風(fēng)的運(yùn)行，潛在性風(fēng)險(xiǎn)性日益累積，促進(jìn)一切的小“挫敗”就很有可能會(huì)置公司于生死邊緣。