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企業(yè)申請(qǐng)

貨幣資金限額怎么辦理?

2022-10-13 17:28

核準(zhǔn)貨幣資金額度是現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要規(guī)章制度。申請(qǐng)辦理貨幣資金額度的一般程序?yàn)椋鹤钕龋顚?xiě)現(xiàn)錢(qián)庫(kù)存量額度申請(qǐng)辦理批準(zhǔn)書(shū)(文件格式如表3-1所顯示);隨后,申報(bào)開(kāi)戶(hù)行簽定核查準(zhǔn)許建議和核準(zhǔn)金額。

貨幣資金額度經(jīng)金融機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)審批后,開(kāi)戶(hù)單位理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,每日資金的估價(jià)入庫(kù)數(shù)不能超過(guò)核定額度。如貨幣資金不夠額度時(shí),可向保險(xiǎn)公司獲取現(xiàn)錢(qián),禁止在沒(méi)經(jīng)開(kāi)戶(hù)行準(zhǔn)予的情形下坐支現(xiàn)金;貨幣資金額度一般每一年核準(zhǔn)一次,企業(yè)因生產(chǎn)與市場(chǎng)拓展、轉(zhuǎn)變必須提升或者減少庫(kù)存量額度時(shí),可以向開(kāi)戶(hù)行提交申請(qǐng),經(jīng)審批后,即可進(jìn)行調(diào)節(jié),企業(yè)不得隨意超過(guò)核準(zhǔn)額度提升貨幣資金。


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