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（1）管理制度

①首先遵循我國有關(guān)資金的管理規(guī)范；

我國有關(guān)資金的管理方案主要包含：資金的適用范圍；貨幣資金的額度；資金的存儲(chǔ)要求等。②同時(shí)要?jiǎng)?chuàng)建公司內(nèi)部關(guān)于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)制度。

公司內(nèi)部現(xiàn)金管理制度包含：專職人員管理方案、現(xiàn)錢登記制度、內(nèi)部審計(jì)制度。

（2）全面預(yù)算管理

以現(xiàn)金預(yù)算做為管理方法現(xiàn)錢主題活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的。主要包含：現(xiàn)金收入管理方法、現(xiàn)金支出管理方法、現(xiàn)金余額管理方法等相關(guān)信息。運(yùn)用全面預(yù)算管理可以提升企業(yè)整體的管理能力。

（3）收支管理

收支管理主要包含兩方面：

一、是加快收付款，采取一些方式方法盡可能使現(xiàn)錢回收時(shí)長減少；

二、是防止現(xiàn)金支出，在不改變公司信譽(yù)的情形下，盡量延遲賬款的付款，運(yùn)用存款的蜉蝣量。