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在貨幣資金限額內(nèi)能否坐支?

答:所說(shuō)坐支現(xiàn)金是指企業(yè)用收益的現(xiàn)金直接支付自已的開(kāi)支.

坐支現(xiàn)金是國(guó)家所不允許的,公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中收益的現(xiàn)金,應(yīng)在當(dāng)日就送存金融機(jī)構(gòu).

為了加強(qiáng)銀行的監(jiān)管,公司在向銀行送存現(xiàn)錢時(shí),需在解款單上注明賬款的來(lái)源;

轉(zhuǎn)出現(xiàn)錢時(shí),需在現(xiàn)金支票上注明賬款的用處.

對(duì)于一些違背現(xiàn)金管理制度所規(guī)定的賬款,金融機(jī)構(gòu)則有權(quán)利回絕付款.

總而言之,公司的流動(dòng)資產(chǎn),不僅在要求額度之內(nèi)能夠儲(chǔ)存少許現(xiàn)錢之外,其余的都必須要存進(jìn)金融機(jī)構(gòu).公司的一切賬款,僅有在規(guī)定范圍之內(nèi)可以采取現(xiàn)金支付,其他都必須通過(guò)銀行申請(qǐng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算.

怎樣看待要求現(xiàn)金的庫(kù)存量額度呢?

答:根據(jù)相關(guān)要求:

公司日常零星支出所需的貨幣資金金額由開(kāi)戶行根據(jù)企業(yè)的具體情況來(lái)核準(zhǔn).

一般不超過(guò)公司3~5天日常零星支出的需求量;

庫(kù)存量額度一經(jīng)核準(zhǔn),需求公司需要嚴(yán)格執(zhí)行,不可以隨意超過(guò),超出額度的現(xiàn)金需及時(shí)存進(jìn)金融機(jī)構(gòu).倘若狀況轉(zhuǎn)變,企業(yè)需要提升或減少庫(kù)存量額度的,需向開(kāi)戶行提交申請(qǐng),由銀行核準(zhǔn).

要求現(xiàn)金的適用范圍如下所示:

1.支付給員工本人的工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、補(bǔ)助、福利補(bǔ)助金、旅差費(fèi)等賬款.

2.支付給不可以轉(zhuǎn)帳的單位或城鎮(zhèn)居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得和選購(gòu)物資的賬款.

3.在轉(zhuǎn)賬額度起始點(diǎn)(一般為1000元)以下的零星付款賬款.

4.須經(jīng)現(xiàn)金結(jié)算的收益性支出.

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