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備付金管理方案及報銷管理是怎樣的

費用報銷制度程序流程

第九條 費用報銷制度程序流程：報銷人按放款規(guī)定自主黏貼單據(jù)并填寫報銷單據(jù)或差旅費報銷單（差旅費報銷統(tǒng)計表），按第四章要求管理權限審核后交費用會計編寫記帳憑證，由核查職位財務會計核查，財務出納依據(jù)核查后的記帳憑證向報銷人付款報銷款或扣除償還的備付金尾款；財務出納扣除償還的備付金尾款須向報銷人出具收條，借支單不予以退還。

備付金借支審批權限：

備付金借支額度在3000元（含本數(shù)）下列的，由業(yè)務經(jīng)理簽字確認，負責副總審批簽名，財務部經(jīng)理簽名準許；

⑴備付金借支額度在3000元之上的，由業(yè)務經(jīng)理簽字確認，負責副總審批簽名，財務部經(jīng)理簽名審批后，報經(jīng)理簽名準許；

⑵財務部經(jīng)理借支務必由經(jīng)理簽名準許。

第十三條 費用報銷制度審批權限：

⑴業(yè)務經(jīng)理下列工作人員費用報銷，由業(yè)務經(jīng)理簽字確認，負責副總審批簽名，財務部經(jīng)理簽名審批后，報經(jīng)理簽名準許；

⑵業(yè)務經(jīng)理的費用報銷制度由負責人副總審批簽字確認，報財務部經(jīng)理審批簽名后，報經(jīng)理簽名審核；

備付金的使用范圍和管理方法

使用范圍

備付金主要運用于小額貸款零星報銷費用支出，其使用范圍為：除薪水統(tǒng)發(fā)新項目外的國家規(guī)定對本人的收益性支出；出差人員務必隨身帶的旅差費；別的確需現(xiàn)金支付的開支等。

管理方法

各預算單位領到的備付金應按國務院辦公廳頒布的《現(xiàn)金管理條例》開展管理方法，企業(yè)所發(fā)生的貿(mào)易往來，除要求的范疇可使用現(xiàn)錢外，別的應通過銀行完成轉(zhuǎn)帳清算。備付金管理方法包含借支管理方法和存放管控。

好啦，有關以上“備付金管理方案及報銷管理是怎樣的”的難題，不清楚大家都認識的如何了呢？備付金流通性較強，因此其管理方案都是較為嚴格的。假如大伙兒有沒有什么不太清楚的難題，歡迎大家網(wǎng)上咨詢我們的小編哦！