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備付金管理方案及報(bào)銷(xiāo)管理是怎樣的

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度程序流程

第九條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度程序流程：報(bào)銷(xiāo)人按放款規(guī)定自主黏貼單據(jù)并填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)表），按第四章要求管理權(quán)限審核后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編寫(xiě)記帳憑證，由核查職位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核查，財(cái)務(wù)出納依據(jù)核查后的記帳憑證向報(bào)銷(xiāo)人付款報(bào)銷(xiāo)款或扣除償還的備付金尾款；財(cái)務(wù)出納扣除償還的備付金尾款須向報(bào)銷(xiāo)人出具收條，借支單不予以退還。

備付金借支審批權(quán)限：

備付金借支額度在3000元（含本數(shù)）下列的，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，負(fù)責(zé)副總審批簽名，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽名準(zhǔn)許；

⑴備付金借支額度在3000元之上的，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，負(fù)責(zé)副總審批簽名，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽名審批后，報(bào)經(jīng)理簽名準(zhǔn)許；

⑵財(cái)務(wù)部經(jīng)理借支務(wù)必由經(jīng)理簽名準(zhǔn)許。

第十三條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度審批權(quán)限：

⑴業(yè)務(wù)經(jīng)理下列工作人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，負(fù)責(zé)副總審批簽名，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽名審批后，報(bào)經(jīng)理簽名準(zhǔn)許；

⑵業(yè)務(wù)經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度由負(fù)責(zé)人副總審批簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批簽名后，報(bào)經(jīng)理簽名審核；

備付金的使用范圍和管理方法

使用范圍

備付金主要運(yùn)用于小額貸款零星報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用支出，其使用范圍為：除薪水統(tǒng)發(fā)新項(xiàng)目外的國(guó)家規(guī)定對(duì)本人的收益性支出；出差人員務(wù)必隨身帶的旅差費(fèi)；別的確需現(xiàn)金支付的開(kāi)支等。

管理方法

各預(yù)算單位領(lǐng)到的備付金應(yīng)按國(guó)務(wù)院辦公廳頒布的《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》開(kāi)展管理方法，企業(yè)所發(fā)生的貿(mào)易往來(lái)，除要求的范疇可使用現(xiàn)錢(qián)外，別的應(yīng)通過(guò)銀行完成轉(zhuǎn)帳清算。備付金管理方法包含借支管理方法和存放管控。

好啦，有關(guān)以上“備付金管理方案及報(bào)銷(xiāo)管理是怎樣的”的難題，不清楚大家都認(rèn)識(shí)的如何了呢？備付金流通性較強(qiáng)，因此其管理方案都是較為嚴(yán)格的。假如大伙兒有沒(méi)有什么不太清楚的難題，歡迎大家網(wǎng)上咨詢我們的小編哦！