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季度報(bào)表現(xiàn)流表第二季怎么填寫

(1)生產(chǎn)經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流

①"市場銷售成品、產(chǎn)品、勞務(wù)接到的資金",依據(jù)"貨幣資金"、"存款"和"營業(yè)成本"學(xué)科的本年利潤剖析填寫.

②"接到別的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的資金"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"和"存款"學(xué)科的本年利潤剖析填寫.

③"購買原材料、產(chǎn)品、進(jìn)行勞務(wù)公司付款的資金"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"原料"、"庫存產(chǎn)品"等課程的本期發(fā)生額剖析填寫.

④"付款職工薪酬"新項(xiàng)目,依據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"應(yīng)對(duì)員工薪酬"工程項(xiàng)目的本期發(fā)生額填寫

⑤"收取的稅金"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"應(yīng)對(duì)稅金"工程項(xiàng)目的本期發(fā)生額填寫.

⑥"付款別的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的資金"新項(xiàng)目,能夠"貨幣資金"、"存款"等課程本年利潤剖析填寫.

(2)投資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流

①"處臵固資和無形資產(chǎn)攤銷取回的資金凈收益"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"固定資產(chǎn)清理"等課程記錄剖析填寫.

②"取回短期理財(cái)、長期債券投入和長期股權(quán)投資接到的資金"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"短期理財(cái)"、"長期股權(quán)投資"、"長期債券項(xiàng)目投資"等課程記錄剖析填寫.

③"獲得長期投資接到的資金"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"長期投資"等課程記錄剖析填寫.

④"購建固資和無形資產(chǎn)攤銷付款的資金"新項(xiàng)目,依據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"固資"、"在建項(xiàng)目"、"無形資產(chǎn)攤銷"等課程記錄剖析填寫.

⑤"短期理財(cái)、長期債券投入和長期股權(quán)投資付款的資金"新項(xiàng)目,依據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"短期理財(cái)"、"長期債券項(xiàng)目投資"、 "長期股權(quán)投資"等課程記錄剖析填寫.

(3)融資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流

①"獲得貸款接到的資金"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"短期貸款"、"長期貸款"等課程記錄剖析填寫.

②"吸取投資人項(xiàng)目投資接到的資金"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"資本公積"等課程記錄剖析填寫.

③"償還欠款利息付款的資金"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"短期貸款"、"長期貸款"、"應(yīng)付利息"等課程記錄剖析填寫.

④"分配利潤付款的資金"新項(xiàng)目,也可以根據(jù)"貨幣資金"、"存款"、"應(yīng)對(duì)盈利"等課程記錄剖析填寫.

3.此表中各項(xiàng)目間的邏輯關(guān)系為:

行7=行1 行2-行3-行4-行5-行6

行13=行8 行9 行10-行11-行12

行18=行14 行15-行16-行17

行19=行7 行13 行18

行21=行19 行20

三.把第二季度的資金、銀行憑證(涉及到現(xiàn)錢存銀行、從銀行提現(xiàn)錢、轉(zhuǎn)帳的除外)按項(xiàng)目類別,用T賬開展匯總后,額度再加上第一季度金額,便是第二季度的現(xiàn)金流!

1.現(xiàn)流表是一個(gè)動(dòng)態(tài)表,反映表格最初的累積產(chǎn)生數(shù);

因此,月表格體現(xiàn) 的要當(dāng)月數(shù)據(jù)信息和年累計(jì)數(shù)

2.季報(bào)應(yīng)是指應(yīng)季數(shù)據(jù)信息和年累計(jì)數(shù)換句話說,一季度現(xiàn)流量表的一季度數(shù)達(dá)現(xiàn)階段三個(gè)月合計(jì)數(shù);別的是一樣的.

現(xiàn)流表

現(xiàn)流表是財(cái)務(wù)報(bào)告的三個(gè)基本匯報(bào)之一,所強(qiáng)調(diào)的是在一固定不動(dòng)期內(nèi)(一般是每月或每季度)內(nèi),一家組織的資金(包括存款)的調(diào)整變化情況.

現(xiàn)流表的誕生,最重要的是要體現(xiàn)出資產(chǎn)負(fù)債表中每個(gè)新項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生的影響,并按照其主要用途劃分成運(yùn)營、項(xiàng)目投資及股權(quán)融資三個(gè)主題活動(dòng)歸類.現(xiàn)流表適合于剖析一家組織短時(shí)間是否有充足現(xiàn)錢去應(yīng)對(duì)花銷.國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第7號(hào)公布標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)流表編制.

以上文章內(nèi)容對(duì)于季度報(bào)表現(xiàn)流表第二季怎么填寫的有關(guān)問題具體解釋,看了文章內(nèi)容,你學(xué)好填好的方式了嗎?作為一名符合要求的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須了解公司的幾個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告的填寫辦法,這也是財(cái)務(wù)工作中的核心.文中的解釋就告一段落了.

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