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一、現(xiàn)金支票這個(gè)概念

現(xiàn)金支票是出票人出具的，委托辦理銀行匯票中間業(yè)務(wù)銀行的在見(jiàn)票時(shí)沒(méi)有理由付款明確金額給收款方或持票人的單據(jù)；在銀行辦理銀行賬戶單位和個(gè)人顧客，用以同城送貨的各類賬款，都可審簽現(xiàn)金支票，授權(quán)委托開(kāi)戶行申請(qǐng)辦理支付辦理手續(xù)?，F(xiàn)金支票只有用以轉(zhuǎn)帳。

二、現(xiàn)金支票清算程序流程

付款方按應(yīng)收取的賬款審簽現(xiàn)金支票后交收款方，憑支票存根貸記相匹配帳戶，借記“存款”帳戶。收款方核查確認(rèn)無(wú)誤，填寫(xiě)一式二聯(lián)進(jìn)賬單連著銀行匯票一并提交本公司開(kāi)戶行。經(jīng)金融機(jī)構(gòu)核查確認(rèn)無(wú)誤，在進(jìn)賬單對(duì)賬單上加蓋金融機(jī)構(gòu)圖章，退還收款方，做為收款方進(jìn)賬的憑證，收款方由此貸記“存款”帳戶，借記相匹配帳戶。另一聯(lián)和銀行匯票金融機(jī)構(gòu)存留，做為劃撥賬款和做賬憑證。