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一、 申請辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

（一）、嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)稽核人員審批蓋章的收付款憑證，開展核查申請辦理賬款收付款。對重大支出新項目，需要經(jīng)過會計主管人員、財務(wù)主管或單位領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章，即可付款，支付款后需在收付款憑證上蓋章，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（二）、庫存量如今不能超過金融機構(gòu)核定額度，超出一部分一定要存進(jìn)金融機構(gòu)，不能以京東白條抵充庫存量狀況，更不可隨意侵吞狀況。

二、 備案現(xiàn)錢日做賬

（一） 依據(jù)早已申請辦理完畢的收付款憑證，逐單次序備案現(xiàn)錢日做賬，當(dāng)日的收入支出賬款當(dāng)日務(wù)必進(jìn)賬，并長出賬戶余額，每日終結(jié)，資金的賬面凈值用同具體貨幣資金核查相符合，若有錯漏，一定要查詢處理。

（二） 出納人員不可兼任收益、花費、債務(wù)、負(fù)債帳本的注冊工作中通信核查工作與會計檔案保管工作中。

三、 存放貨幣資金以及各種商業(yè)票據(jù)

針對現(xiàn)錢以及各種商業(yè)票據(jù)，要保證其安全與完好無缺，若有緊缺，要負(fù)責(zé)任。要傳統(tǒng)保險柜密碼，妥善保管鎖匙，不可隨意轉(zhuǎn)送別人。

四、 存放相關(guān)圖章、空缺收條

（一） 出納人員所管圖章務(wù)必保管好，嚴(yán)格執(zhí)行要求主要用途應(yīng)用。

（二） 針對空缺收條務(wù)必嚴(yán)格要求，專設(shè)登記薄備案，用心申請辦理申領(lǐng)注銷手續(xù)。