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存款的明細(xì)科目在借貸方怎么調(diào)整?

在"設(shè)定"-"憑證類別"里邊看一下,是否銀行憑證設(shè)定不正確.

“存款”的清單科目有哪些？

存款”的明細(xì)科目主要是指按開(kāi)戶行和銀行等金融機(jī)構(gòu)、儲(chǔ)蓄類型等設(shè)定的“存款日做賬”。

存款主要是指存人銀行和銀行等金融機(jī)構(gòu)的各類賬款。企業(yè)需要依據(jù)工作必須，按規(guī)定則在所在城市金融機(jī)構(gòu)開(kāi)辦帳戶，應(yīng)用所開(kāi)辦的帳戶，開(kāi)展儲(chǔ)蓄、提款及各種收入支出銀證轉(zhuǎn)賬的清算。

企業(yè)需要設(shè)定存款總分類賬和存款日做賬，依次進(jìn)行存款的總分類計(jì)算和清單歸類計(jì)算。

公司可按照開(kāi)戶行和銀行等金融機(jī)構(gòu)、儲(chǔ)蓄類型等設(shè)定“存款日做賬”，依據(jù)收付款憑證，依照業(yè)務(wù)產(chǎn)生次序逐單備案。每日終結(jié)，應(yīng)長(zhǎng)出賬戶余額?！按婵钊兆鲑~”應(yīng)經(jīng)常與“銀行回單”核查，最少每月核查一次。公司存款賬面凈值與銀行對(duì)賬單賬戶余額中間若有差值，應(yīng)編寫“存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)整相符合，如沒(méi)有做賬不正確，調(diào)整后彼此賬戶余額應(yīng)相同。存款余額調(diào)節(jié)表僅僅是為了核對(duì)賬目，根本無(wú)法做為調(diào)節(jié)存款賬面凈值的做賬根據(jù)。

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