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外匯掉期是金融業(yè)調(diào)期新產(chǎn)品的一種。金融業(yè)調(diào)期又被稱為金融業(yè)交換，就是指買賣雙方依照事先合同約定的費率、年利率等因素，在一定期限內(nèi)，互相交換一組資產(chǎn)，做到防范風險的效果。調(diào)期業(yè)務流程融合了外匯交易市場、金融市場和資本市場緊急避險實際操作，為避開中遠期的費率和利率的風險帶來了強有力的一種手段。作為一項高效率的風險管控方式，調(diào)期的交易對象能是財產(chǎn)，還可以是債務；能是本錢，還可以是貸款利息。

外匯兌人民幣的調(diào)期業(yè)務流程實際上就是外匯兌人民幣即期交易與遠期交易的融合，具體來說，金融機構(gòu)和客戶商議簽署調(diào)期協(xié)議書，各自承諾掉期外匯交易費率和起息日、遠期外匯交易費率和起息日。顧客按照約定的即期匯率和交收日和銀行開展rmb和外匯投資的變換，并按照約定的遠期匯率和交收日和銀行開展反向轉(zhuǎn)化的業(yè)務流程。外匯掉期是世界外匯交易市場上常用的一種避開匯率風險的方法。

人民幣與外匯掉期交易過程

1、顧客申請辦理人民幣與外匯掉期業(yè)務流程必須要在本行設(shè)立相對應賬戶；

2、顧客申請辦理人民幣與外匯掉期業(yè)務流程一定要和本行簽署總合同書并逐單遞交申請報告，總合同書和申請報告應選用本行要求文件格式，然后由法定代表人其受權(quán)人簽定。

3、本行各個部門依據(jù)相關(guān)外匯管理規(guī)定，對顧客申請報告和相對應憑據(jù)開展真實有效、合規(guī)審批?？鄢龑膿＝鸹蚩鄢庞妙~度，并向顧客價格。

4、顧客期滿按照約定申請辦理交收。