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人民幣與外匯掉期的交易過程

2022-10-12 17:18

外匯掉期是金融業(yè)調(diào)期新產(chǎn)品的一種。金融業(yè)調(diào)期又被稱為金融業(yè)交換,就是指買賣雙方依照事先合同約定的費(fèi)率、年利率等因素,在一定期限內(nèi),互相交換一組資產(chǎn),做到防范風(fēng)險(xiǎn)的效果。調(diào)期業(yè)務(wù)流程融合了外匯交易市場(chǎng)、金融市場(chǎng)和資本市場(chǎng)緊急避險(xiǎn)實(shí)際操作,為避開中遠(yuǎn)期的費(fèi)率和利率的風(fēng)險(xiǎn)帶來了強(qiáng)有力的一種手段。作為一項(xiàng)高效率的風(fēng)險(xiǎn)管控方式,調(diào)期的交易對(duì)象能是財(cái)產(chǎn),還可以是債務(wù);能是本錢,還可以是貸款利息。

外匯兌人民幣的調(diào)期業(yè)務(wù)流程實(shí)際上就是外匯兌人民幣即期交易與遠(yuǎn)期交易的融合,具體來說,金融機(jī)構(gòu)和客戶商議簽署調(diào)期協(xié)議書,各自承諾掉期外匯交易費(fèi)率和起息日、遠(yuǎn)期外匯交易費(fèi)率和起息日。顧客按照約定的即期匯率和交收日和銀行開展rmb和外匯投資的變換,并按照約定的遠(yuǎn)期匯率和交收日和銀行開展反向轉(zhuǎn)化的業(yè)務(wù)流程。外匯掉期是世界外匯交易市場(chǎng)上常用的一種避開匯率風(fēng)險(xiǎn)的方法。

人民幣與外匯掉期交易過程

1、顧客申請(qǐng)辦理人民幣與外匯掉期業(yè)務(wù)流程必須要在本行設(shè)立相對(duì)應(yīng)賬戶;

2、顧客申請(qǐng)辦理人民幣與外匯掉期業(yè)務(wù)流程一定要和本行簽署總合同書并逐單遞交申請(qǐng)報(bào)告,總合同書和申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)選用本行要求文件格式,然后由法定代表人其受權(quán)人簽定。

3、本行各個(gè)部門依據(jù)相關(guān)外匯管理規(guī)定,對(duì)顧客申請(qǐng)報(bào)告和相對(duì)應(yīng)憑據(jù)開展真實(shí)有效、合規(guī)審批??鄢龑?duì)應(yīng)的擔(dān)保金或扣除信用額度,并向顧客價(jià)格。

4、顧客期滿按照約定申請(qǐng)辦理交收。


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