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一、收現(xiàn)

依據(jù)財務(wù)會計崗出具的收條（銷售會計出具的稅票）收付款：

1.查驗收條出具的額度正確與否，英文大小寫是否一致，有沒有經(jīng)辦人簽字；

2.在收條（稅票）上簽名蓋上財務(wù)結(jié)算章；

3.將收條第1聯(lián)（或抵扣聯(lián)）給繳費人；

4.憑記賬聯(lián)備案現(xiàn)錢流水賬單；

5.備案單據(jù)傳送登記本；

6.將記賬聯(lián)中國聯(lián)通登記本傳相對應(yīng)職位查收當(dāng)政。（相對應(yīng)職位：薪水及固資崗、期間費用崗、市場銷售計算崗、成本計算崗）

注：（1）正常情況下僅有接到現(xiàn)錢才可以開具收據(jù)，在接到存款或下賬時要開具收據(jù)的，核查收條上已標(biāo)有"轉(zhuǎn)帳"字眼，后蓋上"轉(zhuǎn)帳"印章和財務(wù)結(jié)算章，并備案單據(jù)傳送登記本后發(fā)送給相對應(yīng)會計工作崗位。

（2）隨發(fā)放工資時期收代繳的賬款，由薪水及固資崗開具收據(jù)，可以沒有繳費人簽名。

二、現(xiàn)付：

1.費用報銷流程：

（1）審批各財務(wù)會計崗傳出現(xiàn)金付款憑證額度與會計原始憑證是否一致；

（2）查驗并催促領(lǐng)款人簽；

（3）據(jù)記帳憑證額度支付；

（4）在會計原始憑證上加蓋“現(xiàn)錢付訖”印章；

（5）備案現(xiàn)錢流水賬單；

（6）將記帳憑證立即傳負(fù)責(zé)人崗核查。

2.人工費用、福利費派發(fā)步驟：

（1）憑人事部出具的支出證明單支付（包含生產(chǎn)車間工資差額、需以現(xiàn)金方式發(fā)放兌付、獎勵金等賬款）；

（2）在支出證明單上加蓋“現(xiàn)錢付訖”印章；

（3）備案現(xiàn)錢流水賬單；

（4）備案單據(jù)傳送登記本；

（5）將支出證明單連著單據(jù)傳送登記本傳薪水福利崗查收制證。

3. 現(xiàn)錢存儲及存放工作內(nèi)容：

（1）每天上午按用款計劃出具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）獲取現(xiàn)錢；

（2）安全性保管好現(xiàn)錢、精確現(xiàn)金支付；

（3）立即匯總現(xiàn)錢；

（4）在下午3：30前把貨幣資金賬戶余額送存金融機構(gòu)。

4. 管理方法現(xiàn)錢日做賬，保證日清月結(jié)，并立即與微型機賬核查賬戶余額。

注：（1）在下午下班了，現(xiàn)錢庫存量需在限額內(nèi)。

（2）從銀行獲取現(xiàn)錢及其將現(xiàn)錢送存金融機構(gòu)過程中須通告保衛(wèi)人員仆從，注意保密，保證財產(chǎn)安全。