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問：貨幣資金管理方法內(nèi)控制度都有哪些呢？

答：

1.錢賬主抓規(guī)章制度

出納人員不可兼任核查、會計檔案保管收入、花費、債務(wù)、負債賬務(wù)的注冊工作任務(wù)?，F(xiàn)錢總分類賬不可以由財務(wù)出納備案而應(yīng)當(dāng)由財務(wù)會計備案;此外也可以讓財務(wù)出納備案一些和貨幣資金、存款不會產(chǎn)生相互關(guān)系的帳本，例如固定資產(chǎn)折舊等明細分類賬。

2.貨幣資金支出審批程序

包含：

(1)確立本公司貨幣資金支出范疇;

(2)確立各種各樣報銷單據(jù)，要求各種各樣貨幣資金支付業(yè)務(wù)的費用報銷辦理手續(xù)和方法;

(3)明確各種各樣現(xiàn)金支出的審批權(quán)。

3.貨幣資金日清月結(jié)規(guī)章制度

包含：

(1)清除各種各樣現(xiàn)錢收付款憑證，查驗報關(guān)單證是否一致;

(2)登記和清除日做賬;

(3)現(xiàn)錢匯總