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一、需要注意強(qiáng)化對(duì)銀行匯票、稅票和收條的存放

申領(lǐng)銀行匯票要開設(shè)備查簿登記薄，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽審后，然后由領(lǐng)用工蓋章。申領(lǐng)現(xiàn)金支票需在存根上簽名，防止一式兩份聯(lián)額度不符合。支票存根聯(lián)上應(yīng)逐一注明額度、主要用途、領(lǐng)用工，并且在備查簿上注明空白支票和銀行匯票額度。支票作廢后應(yīng)按序訂裝在憑據(jù)中?？杖倍惼焙褪諚l不要隨便借出，已出具額度仍待弄出收付款發(fā)票和收條，需要由借用人出示借條并且做好備案，為了區(qū)分義務(wù)，待款取回之后再還清借條。稅票和收條廢止后應(yīng)退回去，先廢止后再開，假如是賣貨稅票退還紅沖，一定要先由庫(kù)房單位查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)之后再進(jìn)行退錢。對(duì)方遺失稅票和收條，應(yīng)該根據(jù)另一方財(cái)務(wù)部給出這款并未報(bào)銷證實(shí)才可以補(bǔ)領(lǐng)票據(jù)，并且在證明書上注明原開稅票或票據(jù)的時(shí)間也、額度、號(hào)等相關(guān)信息，與此同時(shí)標(biāo)明“原開分句廢止”字眼。

備案存款日記和現(xiàn)錢日做賬，要最先核查憑據(jù)、支票存根、配件是否一致，然后按照投入銀行匯票號(hào)排列順序，便于核對(duì)。引言欄應(yīng)標(biāo)明經(jīng)辦人員、收款單位及銀行匯票號(hào)。銀行匯票里的印章，應(yīng)既用即蓋，然后由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)出納二人分離存放，銀行匯票用印章的私人印章，只有用以蓋印銀行匯票，且不做為任何其他主要用途。

二、保證日清月結(jié)

每天都要做到錢帳兩訖，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)搜索，以防一拖下來(lái)就難以細(xì)查，和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)移交手續(xù)時(shí)，無(wú)論有多熟，都一定要有轉(zhuǎn)交單據(jù)的明細(xì)，否則很容易出現(xiàn)說(shuō)不清的錯(cuò)漏，危害彼此情感和工作中及其財(cái)務(wù)報(bào)表。每一個(gè)月都需要按照規(guī)定開展結(jié)賬，而且和財(cái)務(wù)開展對(duì)帳，保證帳帳一致、帳實(shí)相符。

三、收付款現(xiàn)錢時(shí)，一定要采用唱收唱支

針對(duì)出納人員而言，唱收唱支算不上必不可少的工作中，可是實(shí)際意義十分重要，一方面，表明很會(huì)說(shuō)話，看看人家小日本的銷貨員吧，盡管中華民族猥褻，但是人家的文明禮貌確實(shí)不得不讓人欽佩。另一方面，在收付款現(xiàn)錢時(shí)唱收唱付，這樣不僅能夠加深記憶，與本人核查額度，還能夠獲得他人的聽覺(jué)旁證。當(dāng)數(shù)量不清時(shí)，能找周圍的人核查做證。

四、對(duì)需要費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票

若仰頭與本公司不符合、大小寫金額不符合、修改稅票、稅票上無(wú)收款單位章或收款方章、稅票與銀行匯票進(jìn)賬方不符合者，都不接納稅票，待補(bǔ)辦理手續(xù)之后再報(bào)核。

費(fèi)用報(bào)銷企業(yè)先要簽名、后付費(fèi);收款憑證據(jù)先繳費(fèi)、后蓋公章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如委托他人代取現(xiàn)錢者，應(yīng)簽代取人的名字，而不得簽被代取人的名字;代取并不是本部門員工，要標(biāo)明和被領(lǐng)著人關(guān)聯(lián)以及通訊地址。其他業(yè)務(wù)收入及日常事務(wù)收益，應(yīng)以經(jīng)辦人員企業(yè)繳費(fèi)企業(yè)為基礎(chǔ)，收付款后開給財(cái)務(wù)收據(jù)。