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費(fèi)用報(bào)銷接待費(fèi)事由怎么寫

引言:XX借備用金(理由、緣故)

借:其他應(yīng)付款--備付金--XX人 100

貸:貨幣資金/存款 100

還貸時(shí),假如是費(fèi)用報(bào)銷還貸,管理費(fèi)用

借:期間費(fèi)用--旅差費(fèi)/招待費(fèi) 100

貸:其他應(yīng)付款--備付金--XX人 100

還貸時(shí),假如是費(fèi)用報(bào)銷還貸,而且費(fèi)用報(bào)銷的錢超過100,比如150,則還需給50.

借:期間費(fèi)用--旅差費(fèi)/招待費(fèi) 150

貸:其他應(yīng)付款--備付金--XX人 100

貨幣資金/存款 50

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷制度

因?yàn)樘嵘髽I(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),融合企業(yè)的實(shí)際具體,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及要求,特制訂本報(bào)銷管理. 貸款申請(qǐng)流程

1.貸款人按照規(guī)定填好《借款單》,標(biāo)明貸款人、貸款日期、貸款理由、借款金額(英文大小寫須完全一致,不可修改).

2.《借款單》由負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)經(jīng)理審批簽名(設(shè)計(jì)部),經(jīng)理審批簽名(研發(fā)部門等)

3.會(huì)計(jì)核查及支付:貸款憑審核后的借支單到財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)辦理領(lǐng)款辦理手續(xù).

第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及步驟

第一條 日常花費(fèi)主要包含旅差費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、低值易耗及備件、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用、教材費(fèi)等.

第二條 費(fèi)用報(bào)銷制度的一般規(guī)定

(一) 報(bào)銷人務(wù)必獲得相對(duì)的正規(guī)單據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且稅票反面有經(jīng)手人簽字.

(二) 填好付款申請(qǐng)單需要注意:依據(jù)花費(fèi)特性填好相匹配票據(jù);嚴(yán)苛按票據(jù)規(guī)定新項(xiàng)目用心寫,金額大小寫須完全一致(不可修改);概述花費(fèi)具體內(nèi)容或理由.

第三條 報(bào)銷的一般具體步驟:

報(bào)銷人梳理費(fèi)用報(bào)銷單并錄入相匹配報(bào)銷單據(jù)→業(yè)務(wù)經(jīng)理審批簽名→財(cái)務(wù)部核查→經(jīng)理審批簽名→到出納處醫(yī)保報(bào)銷.

即1.報(bào)銷人梳理費(fèi)用報(bào)銷單按照規(guī)定填好好相對(duì)應(yīng)花費(fèi)的付款申請(qǐng)單.

2. 由各部門小組長承擔(dān)本單位工作人員費(fèi)用報(bào)銷制度補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的一級(jí)核查.

3. 由各主管承擔(dān)本單位工作人員費(fèi)用報(bào)銷制度的實(shí)際性、科學(xué)性的二級(jí)核查.

4. 由財(cái)會(huì)人員對(duì)報(bào)銷票據(jù)的合規(guī)性開展三級(jí)核查.

5. 由經(jīng)理開展最后的審批準(zhǔn)許.

6. 審核后的付款申請(qǐng)單需要到指定的工作人員備案,便于公司備案.

7. 最終到財(cái)務(wù)部門費(fèi)用報(bào)銷審核后的報(bào)銷金額.

對(duì)會(huì)計(jì)原始憑證的規(guī)定:

每一個(gè)單據(jù)必須是法律認(rèn)可的正規(guī)稅票.

特殊情況的需要有經(jīng)理或總經(jīng)理于相對(duì)應(yīng)單據(jù)標(biāo)明簽名方予費(fèi)用報(bào)銷.

初始單據(jù)務(wù)必按差旅費(fèi),住宿費(fèi)用,差旅費(fèi),通訊費(fèi),提貨費(fèi)等分類整理開展粘帖,不可混和粘帖.

報(bào)銷人務(wù)必在付款申請(qǐng)單相對(duì)應(yīng)的位置填好好費(fèi)用報(bào)銷主要用途,單據(jù)額度,單據(jù)頁數(shù)并簽字.

初始單據(jù)的粘帖:單據(jù)粘帖在付款申請(qǐng)單反面,按發(fā)生時(shí)間先后粘帖,將單據(jù)從上往下左至右黏貼,禁止超出付款申請(qǐng)單邊沿,若有單據(jù)超過付款申請(qǐng)單,把單據(jù)并置付款申請(qǐng)單尺寸.單據(jù)黏貼要靠間距并左邊取齊最終并包邊條,防止單據(jù)撒落.單據(jù)粘帖齊整、標(biāo)準(zhǔn),禁止將票據(jù)號(hào)碼,單據(jù)額度,單據(jù)時(shí)長掩蔽.

不符以上要求的費(fèi)用報(bào)銷單,財(cái)務(wù)部門有權(quán)利退還,規(guī)定報(bào)銷人分類整理.

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