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費用報銷接待費事由怎么寫

引言:XX借備用金(理由、緣故)

借:其他應(yīng)付款--備付金--XX人 100

貸:貨幣資金/存款 100

還貸時,假如是費用報銷還貸,管理費用

借:期間費用--旅差費/招待費 100

貸:其他應(yīng)付款--備付金--XX人 100

還貸時,假如是費用報銷還貸,而且費用報銷的錢超過100,比如150,則還需給50.

借:期間費用--旅差費/招待費 150

貸:其他應(yīng)付款--備付金--XX人 100

貨幣資金/存款 50

財務(wù)報銷制度及報銷制度

因為提升企業(yè)的財務(wù)管理工作,嚴格遵守財務(wù)管理制度,健全財務(wù)會計,融合企業(yè)的實際具體,統(tǒng)一各部門的報銷程序及要求,特制訂本報銷管理. 貸款申請流程

1.貸款人按照規(guī)定填好《借款單》,標明貸款人、貸款日期、貸款理由、借款金額(英文大小寫須完全一致,不可修改).

2.《借款單》由負責人業(yè)務(wù)經(jīng)理審批簽名(設(shè)計部),經(jīng)理審批簽名(研發(fā)部門等)

3.會計核查及支付:貸款憑審核后的借支單到財務(wù)部門申請辦理領(lǐng)款辦理手續(xù).

第三部分 日常費用報銷制度及步驟

第一條 日常花費主要包含旅差費、差旅費、招待費、低值易耗及備件、招待費、培訓費用、教材費等.

第二條 費用報銷制度的一般規(guī)定

(一) 報銷人務(wù)必獲得相對的正規(guī)單據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且稅票反面有經(jīng)手人簽字.

(二) 填好付款申請單需要注意:依據(jù)花費特性填好相匹配票據(jù);嚴苛按票據(jù)規(guī)定新項目用心寫,金額大小寫須完全一致(不可修改);概述花費具體內(nèi)容或理由.

第三條 報銷的一般具體步驟:

報銷人梳理費用報銷單并錄入相匹配報銷單據(jù)→業(yè)務(wù)經(jīng)理審批簽名→財務(wù)部核查→經(jīng)理審批簽名→到出納處醫(yī)保報銷.

即1.報銷人梳理費用報銷單按照規(guī)定填好好相對應(yīng)花費的付款申請單.

2. 由各部門小組長承擔本單位工作人員費用報銷制度補助標準的一級核查.

3. 由各主管承擔本單位工作人員費用報銷制度的實際性、科學性的二級核查.

4. 由財會人員對報銷票據(jù)的合規(guī)性開展三級核查.

5. 由經(jīng)理開展最后的審批準許.

6. 審核后的付款申請單需要到指定的工作人員備案,便于公司備案.

7. 最終到財務(wù)部門費用報銷審核后的報銷金額.

對會計原始憑證的規(guī)定:

每一個單據(jù)必須是法律認可的正規(guī)稅票.

特殊情況的需要有經(jīng)理或總經(jīng)理于相對應(yīng)單據(jù)標明簽名方予費用報銷.

初始單據(jù)務(wù)必按差旅費,住宿費用,差旅費,通訊費,提貨費等分類整理開展粘帖,不可混和粘帖.

報銷人務(wù)必在付款申請單相對應(yīng)的位置填好好費用報銷主要用途,單據(jù)額度,單據(jù)頁數(shù)并簽字.

初始單據(jù)的粘帖:單據(jù)粘帖在付款申請單反面,按發(fā)生時間先后粘帖,將單據(jù)從上往下左至右黏貼,禁止超出付款申請單邊沿,若有單據(jù)超過付款申請單,把單據(jù)并置付款申請單尺寸.單據(jù)黏貼要靠間距并左邊取齊最終并包邊條,防止單據(jù)撒落.單據(jù)粘帖齊整、標準,禁止將票據(jù)號碼,單據(jù)額度,單據(jù)時長掩蔽.

不符以上要求的費用報銷單,財務(wù)部門有權(quán)利退還,規(guī)定報銷人分類整理.

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