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怎樣改善現(xiàn)金流量?

改進(jìn)企業(yè)現(xiàn)金流的路徑:

一、選用融資租賃業(yè)務(wù)或是銀行借款

二、一定要先付貨款先付款稅金

三、運用銀行借款或是運用股東錢

四、別的降低現(xiàn)錢流出量的形式

五、提升現(xiàn)錢流通量的辦法

怎么計算經(jīng)營性現(xiàn)金流?

測算經(jīng)營性現(xiàn)金流量有直接法和間接法兩種方式。

直接法實際計算方式如下所示:

經(jīng)營性現(xiàn)金流量=銷售產(chǎn)品、勞務(wù)接到的資金 收到房租 收到增 值稅銷項稅和退還增值稅款 別的稅費返還-選購商、進(jìn)行勞務(wù)公司付款的資金- 售后回租所付現(xiàn)金-付給員工及為員工付款的資金-繳納稅費、企業(yè)所得稅及其它 稅金所付現(xiàn)金-付款別的于生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的資金(如期間費用等現(xiàn)金支出)

間接法實際測算如下所示:

經(jīng)營性現(xiàn)金流量=純利潤 壞賬提前準(zhǔn)備的提高(-降低) 本期計提固資 折舊費 無形資產(chǎn) 攤銷費攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)攤銷和其他長期資產(chǎn)的 損害(-盈利) 固定資產(chǎn)報廢損害 銷售費用 投資損失(-盈利) 延遞稅金貸項(- 借項) 庫存商品的降低(-提升) 經(jīng)營性應(yīng)收工程項目的降低(-提升) 營業(yè)性應(yīng)對工程項目的 提升(-降低)十企業(yè)增值稅提升凈收益(-降低凈收益) 別的不降低現(xiàn)錢費用、損害 投資型現(xiàn)金流=收回投資所接到的資金 分到股利分配或盈利所接到的資金 債券利息收入所得的現(xiàn)錢 處置固定資產(chǎn)接到的資金-籌建固資、無形資產(chǎn)攤銷及與 他長期資產(chǎn)所付款的資金-權(quán)益性投資和債權(quán)性投資所付現(xiàn)金 別的與投資活動 相關(guān)的現(xiàn)金收入(-開支)。

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