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如何對財務出納現金收入恰當掌控？

現金管理業(yè)務便是對資金的收、付、存等各個環(huán)節(jié)開展的監(jiān)管。根據《現金管理暫行條例》，現金管理業(yè)務的原則是：

第一，開戶單位貨幣資金一律推行限額管理。

第二，禁止私自坐支現金。坐支現金非常容易弄亂現錢收入支出方式，不益于開戶行對公司的現錢開展高效地監(jiān)管及管理。

第三，公司收入現金禁止做為活期存款儲存。

第四，收益現錢需及時送存金融機構，公司的現金收入應當當日送存開戶行，確有困難的，應當由開戶行明確送存時長。

第五，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定支出范疇應用現錢，結算金額超出起點的，不得將現錢。

第六，禁止虛構主要用途騙取現錢。公司在國家規(guī)定現錢適用范圍和限額內必須現錢，需從開戶行獲取，獲取時要注明主要用途，不可虛構主要用途騙取現錢。

第七，公司中間不可互相使用現錢。

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