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【難題】

點(diǎn)錢的海棉叫什么名字?

【回答】

海棉缸，避免點(diǎn)紙幣類東西的時候手指頭跑偏。一般是用彈力適中海棉加少許水，放在一個盒子中制成。人的手指肌膚在干躁?duì)顩r下及有很多水的情形下滑動摩擦力都是比較低的，但在紙幣等級時指頭和紙幣必須適度的滑動摩擦力，在手濕盒中沾上一點(diǎn)點(diǎn)水，確保手指皮膚稍縣潮濕就可以持續(xù)迅速數(shù)鈔。

點(diǎn)錢的海棉叫什么名字延伸閱讀

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

1.承擔(dān)企業(yè)平時的費(fèi)用報(bào)銷制度。

2.承擔(dān)平時現(xiàn)錢、銀行匯票的收與開支，信用卡核查，立即備案現(xiàn)錢及存款日記帳;

3.每天核查、存放店員繳納的主營業(yè)務(wù)收入。

4.每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)錢，保證日畢月結(jié)，帳實(shí)相符。貨幣資金不能超過公司規(guī)定金額。

5.承擔(dān)向保險(xiǎn)公司獲得備用結(jié)賬收銀零錢，以便店員換零。

6.信用卡查賬及按時核查金融機(jī)構(gòu)賬務(wù)，編寫存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與財(cái)務(wù)會計(jì)核查現(xiàn)錢/存款日記帳的本年利潤與賬戶余額。

8.每星期編寫《貨幣資金周報(bào)表》，并匯報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)主管等。

9.每月編寫《現(xiàn)金流量表》，并匯報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)主管。

10.每月相互配合人事編制好工資條，并協(xié)助派發(fā)。

11.進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部安排的其它工作。

財(cái)務(wù)部門出納崗位職責(zé)

出納是按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章制度，申請辦理本部門現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等相關(guān)帳務(wù)，存放貨幣資金、商業(yè)票據(jù)、財(cái)務(wù)印章和有關(guān)單據(jù)工作中。主要工作職責(zé)有：

第一條 搞好資金的日常監(jiān)管及收付款工作中，確?，F(xiàn)金收付的合理性和合規(guī)性。

第二條 每日工作日內(nèi)結(jié)束之前，立即盤點(diǎn)庫存現(xiàn)錢并和相關(guān)表格和憑據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，填好《獎金日報(bào)表》，保證帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳一致。

第三條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，結(jié)合公司所規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷制度和支付款審批手續(xù)，申請辦理現(xiàn)錢及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程。針對重大支出新項(xiàng)目，需要經(jīng)過會計(jì)主管人員、上級領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章，方可辦理。

第四條 依據(jù)審批準(zhǔn)確無誤的收、支付會計(jì)原始憑證，填制記賬憑證，記帳憑證內(nèi)容務(wù)必填齊，附帶會計(jì)原始憑證。填寫會計(jì)記賬憑證的筆跡務(wù)必清楚、工整并規(guī)范使用會計(jì)分錄。要保管好會計(jì)記賬憑證，應(yīng)按照編號順序，伸縮齊整，按月裝訂，蓋上封面圖、封底、蓋公章存檔。

第五條 依據(jù)賬務(wù)解決必須，迅速將手中票據(jù)梳理轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)主管編制記賬憑證。.相互配合財(cái)務(wù)人員搞好每月的納稅申報(bào)和薪水發(fā)放工作中;實(shí)現(xiàn)立即精確，不可無端耽誤。

第六條 承擔(dān)銀行帳戶日常的清算，存款日記帳，并做到日畢月結(jié)，月末和銀行核查存款余額，不符合時編寫《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時處理賬目，催促因工貸款工作人員立即報(bào)銷，避免本人長期性借款。

第八條 出納不可兼任收益、花費(fèi)債務(wù)、負(fù)債帳薄備案工作中及其核查工作與會計(jì)檔案保管工作中。

第九條 妥善保管現(xiàn)錢、各種各樣圖章、空白支票、空缺收條及其它證券，針對現(xiàn)錢以及各種商業(yè)票據(jù)，要保證其安全與完好無缺，若有緊缺，要負(fù)責(zé)賠償，針對空缺收條和空白支票務(wù)必嚴(yán)格要求，專設(shè)登記冊備案，用心申請辦理申領(lǐng)注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要信息保密，妥善保管鎖匙，不可轉(zhuǎn)送別人。

第十條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，貨幣資金不能超過預(yù)算定額，不坐支，不侵吞，不可用京東白條抵付貨幣資金，維持現(xiàn)錢實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條承擔(dān)虛構(gòu)學(xué)年和每月的現(xiàn)金支出方案，分辨資金渠道，有目的的領(lǐng)到和現(xiàn)金支付。

第十二條按照相關(guān)規(guī)定和協(xié)議書，做好應(yīng)收賬款工作中，按時向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告收付款狀況。

第十三條立即精確編制記賬憑證并逐單備案總分類賬及明細(xì)分類賬，按時上交各種各樣完備的會計(jì)原始憑證。

第十四條依據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的需求，編寫各種各樣資金運(yùn)作表格。

行政部門出納崗位工作職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守各類金融現(xiàn)行政策，按照規(guī)定用心管住現(xiàn)錢，辦理完各類收入支出賬務(wù)。

2、仔細(xì)做好現(xiàn)金收付日記帳，及時向銀行申請清算辦理手續(xù)，保證日畢月結(jié)，按時填寫庫存報(bào)表，盡量保證賬庫相符合，若發(fā)現(xiàn)短裝，需及時查找原因，并報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)處理。

3、用心審批一切費(fèi)用報(bào)銷單，按財(cái)務(wù)管理制度申請辦理現(xiàn)金收付辦理手續(xù)，把住支出關(guān)。堅(jiān)持不懈按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)申請辦理差旅費(fèi)報(bào)銷辦理手續(xù)。

4、提升現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，出門買東西領(lǐng)到現(xiàn)錢要經(jīng)負(fù)責(zé)人審核，不必要現(xiàn)錢要存進(jìn)金融機(jī)構(gòu)，嚴(yán)防失竊。

5、做好學(xué)生們學(xué)費(fèi)、附加費(fèi)、水電氣、住宿費(fèi)用、材料費(fèi)等費(fèi)用的追繳工作中，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)完成后與相關(guān)朋友立即核查，避免少繳或漏交狀況。

6、嚴(yán)格遵守財(cái)政紀(jì)律，不可用白條抵庫，不可挪用資金，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)個人不可使用公款私存。

7、搞好工資條的虛構(gòu)和發(fā)放工資工作中。

8、搞好辦公設(shè)備的購買、存放和派發(fā)工作中。同時做好進(jìn)庫備案，使賬物相符合。

9、成功領(lǐng)導(dǎo)干部交到的其他暫時性每日任務(wù)。

會計(jì)崗位職責(zé)

(一)周轉(zhuǎn)資金計(jì)算

1.制訂周轉(zhuǎn)資金管理與計(jì)算實(shí)施細(xì)則?參加核準(zhǔn)周轉(zhuǎn)資金預(yù)算定額?推行有用融合與資產(chǎn)歸口管理分類管理;

2.編寫周轉(zhuǎn)資金方案與銀行借、還款協(xié)議承擔(dān)周轉(zhuǎn)資金生產(chǎn)調(diào)度?機(jī)構(gòu)周轉(zhuǎn)資金供貨;

3.定期考核周轉(zhuǎn)資金使用體驗(yàn)?持續(xù)加快周轉(zhuǎn)資金激發(fā).

(二)固定資產(chǎn)核算

1.制訂固定資產(chǎn)盤點(diǎn)與計(jì)算實(shí)施細(xì)則?劃分固資與低值易耗的界線?編寫固資文件目錄;

2.參加核準(zhǔn)固資需使用量及編寫固資升級改造方案;

3.申請辦理固資購買、加入調(diào)成、價值重估、折舊費(fèi)、調(diào)節(jié)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)遷移、租用、保存、售賣及損毀等財(cái)務(wù)會計(jì)辦理手續(xù)?開展清單備案計(jì)算?按時進(jìn)排查核查?實(shí)現(xiàn)賬物相符合;

4.按制度記提累計(jì)折舊;

5.參加固資的排查匯總?剖析固資的使用體驗(yàn)?推動固資的規(guī)范使用?提升固資使用率.

(三)原材料計(jì)算

1.會與有關(guān)部門制訂材料管理與計(jì)算實(shí)施細(xì)則?不斷完善原材料接收、存放和申領(lǐng)辦理手續(xù)規(guī)章制度;

2.根據(jù)需求及市場狀況會與有關(guān)部門制訂采購方案;

3.財(cái)務(wù)審計(jì)物資采購用款計(jì)劃?操縱物資采購?把握價格行情?核查稅票等憑據(jù)?考核材料的耗費(fèi);

4.創(chuàng)建原材料清單備案賬?開展明細(xì)核算?實(shí)現(xiàn)賬物相符合?計(jì)算清晰;參加庫存材料的排查匯總?對盤盈盤虧盤明確提出處理決定?經(jīng)審批后作出處理.

(四)工資計(jì)算

1.按照計(jì)劃操縱職工薪酬的應(yīng)用;

2.審批工資條?測算發(fā)工資;按制度記提派發(fā)獎勵金;

3.開展薪水明細(xì)核算.

(五)成本計(jì)算

1.擬訂成本計(jì)算方法?不斷完善成本計(jì)算工作流程?編寫成本方案;

2.制訂生產(chǎn)制造運(yùn)營成本、花費(fèi)支出范疇?把握成本支出狀況?備案成本費(fèi)費(fèi)用明細(xì)賬?按照規(guī)定編寫成本報(bào)表匯報(bào);

3.考評、剖析成本支出狀況?積極主動挖潛力節(jié)省開支?明確提出改進(jìn)建議?勤奮控制成本支出費(fèi)用.

(六)利潤核算及分派

1.編寫盈利方案?將本年度盈利指溶解貫徹到企業(yè);

2.搞好盈利明細(xì)核算?恰當(dāng)測算生產(chǎn)運(yùn)營、銷售額和其他收益?用心審查和測算各類成本開支?精確測算盈利?按規(guī)章制度運(yùn)算上繳稅?制做并備案相關(guān)的明細(xì)分類賬?編寫盈利表格匯報(bào);

3.按規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及股東會議決議利潤分配?分派股利分配、收益?測算股利分配、紅年利率?編寫利潤分配表、股利支付率表;

4.考評、剖析盈利完成狀況?積極主動挖潛力節(jié)省開支?明確提出改進(jìn)方案和對策?全面提高盈利.

(七)來往清算

1.加強(qiáng)監(jiān)管并立即清算銷貨來往和其它來往的臨時、暫付、應(yīng)收款、應(yīng)對、備付金等往來款項(xiàng);

2.按合同和要求要收取利息?應(yīng)恰當(dāng)計(jì)算利息?一并在往來賬項(xiàng)上收取?年尾時要抄列清單?與相關(guān)單位或者個人核查?催款催結(jié).

(八)項(xiàng)目資金計(jì)算

1.制訂專項(xiàng)資金管理方法?推行屬地管理;

2.對項(xiàng)目資金開展明細(xì)核算;

3.準(zhǔn)時編寫重點(diǎn)獎勵金表格.

(九)總分類賬表格

1.備案總分類賬?核對賬目?編寫資產(chǎn)損益表;

2.核查別的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表?管理方法會計(jì)記賬憑證和帳表.

(十)分析

1.分析經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績;

2.撰寫會計(jì)情況說明;

3.開展財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析?為領(lǐng)導(dǎo)干部給予決策參考建議。

累計(jì)折舊 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表 現(xiàn)流表 固資