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財務(wù)出納的日常工作中主要包括

①申請辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)苛按照規(guī)定收付款賬款。嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)現(xiàn)金管理制度的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)稽核人員審批蓋章的收付款憑證開展核查，申請辦理賬款收付款。針對重大支出新項目，需要經(jīng)過會計主管人員、財務(wù)主管或單位領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章，方可辦理。支付款后，需在收付款憑證上蓋章，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②申請辦理銀行結(jié)算，正確使用銀行匯票，嚴(yán)格管理審簽空白支票。若因突發(fā)情況須經(jīng)審簽不填好數(shù)額的現(xiàn)金支票時，必須要在銀行匯票上注明收款單位名字、賬款主要用途、審簽日期、要求額度和費用報銷限期，然后由申領(lǐng)銀行匯票人們在專設(shè)登記薄上蓋章。逾期不使用的空白支票應(yīng)交到簽發(fā)人。針對填好不正確的銀行匯票，務(wù)必蓋上“廢止”戳記，與底單一并儲存。支票遺失時應(yīng)馬上向銀行申請掛失申請。禁止將銀行帳戶租賃、出出借一切單位或者個人申請辦理清算。

③備案日做賬，確保日清月結(jié)。依據(jù)早已申請辦理完畢的收付款憑證，逐單次序備案現(xiàn)錢日做賬和存款日做賬，并長出賬戶余額。存款日做賬的賬面凈值一定要與銀行對賬單核查。月末要編寫存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面凈值與銀行對賬單里的賬戶余額調(diào)整后相符合。針對未超出應(yīng)收款，一定要查看。要時刻把握銀行存款余額，禁止出具空白支票。

④存放貨幣資金，存放商業(yè)票據(jù)。針對現(xiàn)錢以及各種商業(yè)票據(jù)，要保證其安全與完好無缺。貨幣資金不能超過金融機構(gòu)核定額度，超出一部分一定要存進金融機構(gòu)。不能以“京東白條”充當(dāng)現(xiàn)錢，更不可隨意侵吞現(xiàn)錢。一旦發(fā)現(xiàn)貨幣資金有緊缺或盈利，應(yīng)查找原因，根據(jù)實際情況各自解決，不可擅自拿走或補充。若有緊缺，要負責(zé)任。保險柜密碼要信息保密，妥善保管鎖匙，不可隨意轉(zhuǎn)送別人。

⑤存放相關(guān)圖章，備案銷戶銀行匯票。財務(wù)出納務(wù)必保管好所管圖章，嚴(yán)格執(zhí)行要求主要用途應(yīng)用（但審簽銀行匯票的各類圖章，不可所有交給財務(wù)出納一人存放）。針對空缺收條和空白支票務(wù)必嚴(yán)格要求，專設(shè)登記薄備案，用心申請辦理申領(lǐng)注銷手續(xù)。

⑥核查收入憑證，申請辦理市場銷售清算。用心核查產(chǎn)品銷售的相關(guān)憑據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行買賣合同和銀行結(jié)算規(guī)章制度申請辦理市場銷售賬款清算，催款市場銷售錢款。產(chǎn)生市場銷售糾紛案件、錢款被不付時，要通告相關(guān)部門妥善處理。