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產(chǎn)生現(xiàn)錢收入與支出后，出納人員需及時(shí)辦理手續(xù)，保證手續(xù)完備，一筆一清，仔細(xì)認(rèn)真。為加強(qiáng)現(xiàn)錢收入支出辦理手續(xù)，財(cái)務(wù)出納與財(cái)務(wù)人員務(wù)必分辨義務(wù)，嚴(yán)格遵守賬、錢、物主抓原則，互相制約，提升現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理手續(xù)。

1．企業(yè)應(yīng)按相關(guān)規(guī)定及要求編寫現(xiàn)金收付方案，并按照嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃組織現(xiàn)錢收入支出主題活動(dòng)。

2．一切現(xiàn)金支出都需要有會(huì)計(jì)原始憑證，由經(jīng)辦人員簽字，經(jīng)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員審批后，出納人員才可以據(jù)以支付，在下單后，應(yīng)蓋上“現(xiàn)錢付訖”戳記，保管好。

3．禁止運(yùn)用銀行存款賬戶代其他部門、本人存人及轉(zhuǎn)出現(xiàn)錢。

4．嚴(yán)格遵守現(xiàn)錢排查匯總規(guī)章制度，保障現(xiàn)錢安全性詳細(xì)。出納人員每日匯總現(xiàn)錢實(shí)了解，與現(xiàn)錢日做賬的賬面凈值核查，確保帳實(shí)相符。企業(yè)財(cái)務(wù)單位務(wù)必定期或者不按時(shí)地開展排查匯總，及早發(fā)現(xiàn)或避免錯(cuò)漏及其侵吞、受賄、偷盜等非法行為的產(chǎn)生。如果出現(xiàn)了長(zhǎng)短款，務(wù)必立即查明原因。

5．一切現(xiàn)金收入務(wù)必當(dāng)日進(jìn)賬，當(dāng)日送存金融機(jī)構(gòu)，如放到現(xiàn)金銀行是當(dāng)日終止收付款之后所發(fā)生的，也應(yīng)當(dāng)在第二天送存金融機(jī)構(gòu)。當(dāng)日送存確有困難的，應(yīng)取得開戶行批準(zhǔn)后，按雙方協(xié)商一致的時(shí)間也送存。

6．一切現(xiàn)金收入都應(yīng)該出具收據(jù)，即便有一些現(xiàn)金收入已經(jīng)有另一方付款憑證，也應(yīng)當(dāng)給出收條交付款方，以確定經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗位職責(zé)；收益現(xiàn)錢審簽收條與經(jīng)手人收付款，按照要求也應(yīng)該分離，由2個(gè)經(jīng)辦人員職責(zé)分工申請(qǐng)辦理，如銷貨收入應(yīng)當(dāng)由分銷工作人員承擔(dān)填寫稅票票據(jù)，出納人員據(jù)以收付款，防止錯(cuò)漏與出軌。

7．公司的會(huì)計(jì)部門，出納工作和財(cái)務(wù)工作務(wù)必明確分工，資金的收付款存放應(yīng)當(dāng)由出納人員承擔(dān)申請(qǐng)辦理，非出納人員不可經(jīng)濟(jì)管理現(xiàn)錢。

現(xiàn)錢收入支出工作中對(duì)公司的正常的健康發(fā)展至關(guān)重要。財(cái)務(wù)出納的重要工作就是應(yīng)對(duì)現(xiàn)錢，管理方法現(xiàn)錢，盡管看起來(lái)簡(jiǎn)單其實(shí)繁雜繁瑣。提升現(xiàn)錢收入支出辦理手續(xù)的工作健全，必須企業(yè)、其他單位員工及其財(cái)會(huì)人員的多方合作才可以切實(shí)可行。