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（1）現(xiàn)金支票清算程序流程。

開(kāi)戶單位用現(xiàn)金支票獲取現(xiàn)錢(qián)時(shí)，由本公司出納人員審簽現(xiàn)金支票加蓋銀行預(yù)留印鑒后，到開(kāi)戶行獲取現(xiàn)錢(qián)；開(kāi)戶單位用現(xiàn)金支票往外單位或者個(gè)人現(xiàn)金支付時(shí)，由支付企業(yè)出納人員審簽現(xiàn)金支票加蓋銀行預(yù)留印鑒和標(biāo)明收款方后交收款人，收款方持現(xiàn)金支票到支付企業(yè)開(kāi)戶行獲取現(xiàn)錢(qián)，并依據(jù)銀行規(guī)定交檢相關(guān)有效證件。

（2 ）現(xiàn)金支票清算程序流程。

付款方按應(yīng)收取的賬款審簽現(xiàn)金支票后交收款方，憑支票存根借記“存款”帳戶，貸記相匹配帳戶。收款方核查確認(rèn)無(wú)誤，填寫(xiě)一式二聯(lián)進(jìn)賬單連著銀行匯票一并提交本公司開(kāi)戶行，經(jīng)金融機(jī)構(gòu)核查確認(rèn)無(wú)誤，在進(jìn)賬單對(duì)賬單上加蓋金融機(jī)構(gòu)圖章，退還收款方，做為收款方進(jìn)賬的憑證，收款方由此貸記“存款”帳戶，借記相匹配帳戶。另一聯(lián)和銀行匯票金融機(jī)構(gòu)存留，做為劃撥賬款和做賬憑證。