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1.申請辦理來往清算，創(chuàng)建結(jié)算規(guī)章制度

現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)流程內(nèi)容，主要包含：企業(yè)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)輔助單位職工間的賬款清算；企業(yè)和外界企業(yè)無法辦理轉(zhuǎn)帳辦理手續(xù)及個人間的賬款清算；小于清算起始點的小額賬款清算；按照相關(guān)規(guī)定適合于其他一些方面清算。對銷貨業(yè)務(wù)流程之外的各種各樣應對、暫收款項，一定要催款清算，應對、暫收款項，要抓住償還。對確實無法收回的應收帳款和沒法收取的應付款，應查找原因，按規(guī)定報檢準許后處理工藝。

2.管理員工的備付金

推行備付金體制的公司，要核準備付金預算定額，立即申請辦理申領(lǐng)和費用報銷辦理手續(xù)，加強監(jiān)管。對預支的旅差費，要催促立即申請辦理費用報銷辦理手續(xù)，取回賬戶余額，不可托欠，禁止侵吞。創(chuàng)建別的往來款項結(jié)算辦理手續(xù)規(guī)章制度。對銷貨業(yè)務(wù)流程之外的暫收、暫付、應收款、應對、備付金等債務(wù)及往來款項，建立結(jié)算辦理手續(xù)規(guī)章制度，加強監(jiān)管立即結(jié)算。

3.計算別的往來款項，避免壞賬

對銷貨業(yè)務(wù)流程之外的各類往來款項，嚴格按照個人和單位單獨立戶設(shè)定明細分類賬，依據(jù)審批后的記帳憑證逐單備案，并時常核查賬戶余額。年尾要抄列清單，并向領(lǐng)導或相關(guān)部門匯報。