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庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表如何保管?

期末的現(xiàn)金盤點(diǎn)表是重要的會(huì)計(jì)檔案，要作為會(huì)計(jì)檔案保存。

現(xiàn)金盤點(diǎn)表的注意事項(xiàng)：

1、一般來說，現(xiàn)金出納應(yīng)該在每個(gè)工作日及時(shí)登記現(xiàn)金流水賬，并及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。做到制度規(guī)定的日清月結(jié)。保證庫(kù)存現(xiàn)金的真實(shí)、完整、不受損失。同時(shí)在會(huì)計(jì)資金盤點(diǎn)時(shí)一般是不登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表的，只要將庫(kù)存現(xiàn)金的數(shù)額和現(xiàn)金日記賬賬面余額核對(duì)相符就行。所以日清月結(jié)是指：每天發(fā)生的現(xiàn)金收支應(yīng)該在每天及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并將賬面余額與庫(kù)存余額項(xiàng)核對(duì)。并不要求每天一定要登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

2、不可以直接將現(xiàn)金未達(dá)賬表現(xiàn)在現(xiàn)金盤點(diǎn)表上。但可以編制一個(gè)現(xiàn)金開支流水賬說明。作為現(xiàn)金盤點(diǎn)表的附表說明?；蛘咧苯訉⒁呀?jīng)請(qǐng)領(lǐng)出去的現(xiàn)金，登記為：其他應(yīng)收款--借款。這樣就可以消除庫(kù)存現(xiàn)金與實(shí)際支付或收支的不同步現(xiàn)象。

庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表如何填寫?

現(xiàn)金盤點(diǎn)表需要根據(jù)當(dāng)日的現(xiàn)金來確認(rèn)

庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表

單位名稱：****公司

盤點(diǎn)日：****年**月**日

1.財(cái)務(wù)賬面余額 ****

2.盤點(diǎn)日未做入帳面的收入****， 單據(jù)***張

3.盤點(diǎn)日未做入帳面的支出****， 單據(jù)***張

收入合計(jì)=財(cái)務(wù)賬面余額+盤點(diǎn)日未做入帳面的收入-盤點(diǎn)日未做入帳面的支出

4.財(cái)務(wù)帳面現(xiàn)金：*****

5.實(shí)有現(xiàn)金：*****

6.盤盈：****

7.盤虧：****

8.進(jìn)行差額分析

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