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概述存款查賬的前提條件

假如是企業(yè) ,去銀行對(duì)賬.首先要金融機(jī)構(gòu)打出的賬戶明細(xì) ,然后和自己做的財(cái)務(wù)報(bào)告里的帳務(wù)清單核對(duì) .最終查驗(yàn)賬戶余額是否相符,去銀行對(duì)賬時(shí)只需帶上你的印鑒章, 假如余額沒(méi)問(wèn)題蓋緊你印鑒章就可以.

1.遵循銀行結(jié)算組織紀(jì)律.提升銀行結(jié)算組織紀(jì)律,是維護(hù)保養(yǎng)社會(huì)秩序的一項(xiàng)重要具體內(nèi)容, 也是讓結(jié)算業(yè)務(wù)正常進(jìn)行的最基本確保.為了能嚴(yán)肅認(rèn)真風(fēng)險(xiǎn)管理體系,維護(hù)保養(yǎng)清算紀(jì)律,確保資 金的正常運(yùn)行,中國(guó)人民銀行總行公布的《銀行結(jié)算辦法》對(duì)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī) 定.主要包括:禁止出租出借銀行賬號(hào);禁止出具空白支票等.備企業(yè)需要嚴(yán)苛遵 守銀行結(jié)算方法規(guī)定的清算組織紀(jì)律,確保結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行.

2.若有兩個(gè)以上存款賬號(hào),每單業(yè)務(wù)流程應(yīng)區(qū)別賬號(hào)名字.

3.妥善保管并未所使用的各種各樣金融機(jī)構(gòu)結(jié)算憑證(如銀行匯票)和機(jī)構(gòu)預(yù)埋銀行的印章, 堅(jiān)決杜絕遺失.

存款查賬是會(huì)計(jì)分錄嗎?

對(duì)帳就是把金融機(jī)構(gòu)記的帳和你記的存款日做賬進(jìn)行核對(duì),由于金融機(jī)構(gòu)和單位記賬的時(shí)間不同步,因此有可能造成金融機(jī)構(gòu)記的賬你單位的存款余額與你企業(yè)自身記的存款日做賬里的賬戶余額不符合,因此需要半年進(jìn)行一次銀企合作對(duì)帳.

對(duì)帳便是核查賬目.依照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的需求,各單位理應(yīng)按時(shí)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳本記錄的相關(guān)數(shù)據(jù)與庫(kù)存量實(shí)體、流動(dòng)資產(chǎn)、商業(yè)票據(jù)來(lái)往單位或個(gè)人等進(jìn)行互相核查,確保帳證相符合、帳帳一致、帳實(shí)相符,對(duì)帳工作中每年至少進(jìn)行一次.

公司一般在什么時(shí)間開(kāi)展銀行對(duì)賬?

公司一般必須在每月3~5日前到有關(guān)開(kāi)戶銀行獲得上月銀行回單據(jù).公司取回來(lái)有關(guān)的銀行回單后,在1~3日內(nèi)將公司財(cái)務(wù)里的存款日做賬紀(jì)錄與銀行給予的對(duì)賬單記錄進(jìn)行核對(duì).查賬工作人員核查結(jié)束,每月編寫一次存款余額調(diào)節(jié)表,會(huì)計(jì)主管人員每月最少查驗(yàn)一次,并寫下書面檢查建議.

存款查賬的前提條件其實(shí)不是很難,公司在對(duì)公戶存款或是取錢的時(shí)候一定會(huì)有紀(jì)錄,這一紀(jì)錄是公司隨時(shí)隨地都可以查詢的,這也是公司的權(quán)利,是銀行的義務(wù).公司在銀行開(kāi)展儲(chǔ)蓄查賬主要是為了確保自身賬戶資金的安全性,也為了以后財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在查賬的時(shí)候有個(gè)更清楚的重要依據(jù).想了解更多理論知識(shí)歡迎關(guān)注網(wǎng)站發(fā)布具體內(nèi)容.