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概述存款查賬的前提條件

假如是企業(yè) ,去銀行對賬.首先要金融機構(gòu)打出的賬戶明細(xì) ,然后和自己做的財務(wù)報告里的帳務(wù)清單核對 .最終查驗賬戶余額是否相符,去銀行對賬時只需帶上你的印鑒章, 假如余額沒問題蓋緊你印鑒章就可以.

1.遵循銀行結(jié)算組織紀(jì)律.提升銀行結(jié)算組織紀(jì)律,是維護保養(yǎng)社會秩序的一項重要具體內(nèi)容, 也是讓結(jié)算業(yè)務(wù)正常進行的最基本確保.為了能嚴(yán)肅認(rèn)真風(fēng)險管理體系,維護保養(yǎng)清算紀(jì)律,確保資 金的正常運行,中國人民銀行總行公布的《銀行結(jié)算辦法》對銀行結(jié)算業(yè)務(wù)進行了規(guī) 定.主要包括:禁止出租出借銀行賬號;禁止出具空白支票等.備企業(yè)需要嚴(yán)苛遵 守銀行結(jié)算方法規(guī)定的清算組織紀(jì)律,確保結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進行.

2.若有兩個以上存款賬號,每單業(yè)務(wù)流程應(yīng)區(qū)別賬號名字.

3.妥善保管并未所使用的各種各樣金融機構(gòu)結(jié)算憑證(如銀行匯票)和機構(gòu)預(yù)埋銀行的印章, 堅決杜絕遺失.

存款查賬是會計分錄嗎?

對帳就是把金融機構(gòu)記的帳和你記的存款日做賬進行核對,由于金融機構(gòu)和單位記賬的時間不同步,因此有可能造成金融機構(gòu)記的賬你單位的存款余額與你企業(yè)自身記的存款日做賬里的賬戶余額不符合,因此需要半年進行一次銀企合作對帳.

對帳便是核查賬目.依照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的需求,各單位理應(yīng)按時將財務(wù)會計帳本記錄的相關(guān)數(shù)據(jù)與庫存量實體、流動資產(chǎn)、商業(yè)票據(jù)來往單位或個人等進行互相核查,確保帳證相符合、帳帳一致、帳實相符,對帳工作中每年至少進行一次.

公司一般在什么時間開展銀行對賬?

公司一般必須在每月3~5日前到有關(guān)開戶銀行獲得上月銀行回單據(jù).公司取回來有關(guān)的銀行回單后,在1~3日內(nèi)將公司財務(wù)里的存款日做賬紀(jì)錄與銀行給予的對賬單記錄進行核對.查賬工作人員核查結(jié)束,每月編寫一次存款余額調(diào)節(jié)表,會計主管人員每月最少查驗一次,并寫下書面檢查建議.

存款查賬的前提條件其實不是很難,公司在對公戶存款或是取錢的時候一定會有紀(jì)錄,這一紀(jì)錄是公司隨時隨地都可以查詢的,這也是公司的權(quán)利,是銀行的義務(wù).公司在銀行開展儲蓄查賬主要是為了確保自身賬戶資金的安全性,也為了以后財務(wù)會計在查賬的時候有個更清楚的重要依據(jù).想了解更多理論知識歡迎關(guān)注網(wǎng)站發(fā)布具體內(nèi)容.