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報(bào)銷費(fèi)用能不能現(xiàn)金支付

報(bào)銷費(fèi)用可以用現(xiàn)金結(jié)算。填好付款申請(qǐng)單，經(jīng)審批后，財(cái)務(wù)出納可以用現(xiàn)金結(jié)算。收條應(yīng)寫(xiě)并不寫(xiě)。費(fèi)用報(bào)銷后財(cái)務(wù)出納在費(fèi)用報(bào)銷單上蓋上現(xiàn)錢付訖就可。

員工費(fèi)用報(bào)銷制度要求有什么?

1、 一切一種種類之請(qǐng)購(gòu)及開(kāi)支，包括物件機(jī)器設(shè)備請(qǐng)購(gòu)、旅差費(fèi)、車錢、交際費(fèi)等，務(wù)必于情況出現(xiàn)前按照“費(fèi)用預(yù)算及花費(fèi)之審批管理權(quán)限”要求獲得責(zé)任人的書(shū)面形式審批。

2、 費(fèi)用報(bào)銷工作人員務(wù)必獲得詳細(xì)真正、合理合法之會(huì)計(jì)原始憑證(稅票之公司名稱必須是恰當(dāng)準(zhǔn)確無(wú)誤)，由報(bào)銷人齊整地自主黏貼在A4紙大小之粘存款單上，類似特性務(wù)必粘在一起。“請(qǐng)款單”和“花費(fèi)及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表格”按會(huì)計(jì)原始憑證之買賣產(chǎn)生時(shí)間分類詳盡填好，并自主序號(hào)便于參考。支付一般選用銀行匯票、轉(zhuǎn)帳及匯到員工帳戶等方法，經(jīng)受權(quán)工作人員審批并經(jīng)財(cái)務(wù)部門核查根據(jù)，即可支付。

3、 費(fèi)用報(bào)銷以“周”為企業(yè)，并附有關(guān)憑據(jù)，不可幾個(gè)星期憑據(jù)粘于一起，不然財(cái)務(wù)部門將給予退款解決。當(dāng)月產(chǎn)生的成本應(yīng)盡可能在當(dāng)月費(fèi)用報(bào)銷，最遲不能超過(guò)產(chǎn)生月份的次月，如貸款逾期需經(jīng)經(jīng)理書(shū)面形式準(zhǔn)許，不然財(cái)務(wù)部門將不得費(fèi)用報(bào)銷。

4、 針對(duì)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)發(fā)生填好或測(cè)算的不正確，企業(yè)采用只難減加的方法，對(duì)于不寫(xiě)小記數(shù)和總計(jì)數(shù)，費(fèi)用報(bào)銷總金額的20%可能被扣減;對(duì)于加總不正確，差值一部分的50%可能被扣減。

5、 簽字的要求：

① 全部員工在一切憑證上簽名，表明對(duì)該憑證所載事宜及其額度表示同意，并散盡到誠(chéng)信申請(qǐng)或用心審批之責(zé)。

② 全部簽字應(yīng)與此同時(shí)附表日期，如未附表日期，當(dāng)造成異議時(shí)，未簽證日期之員工將擔(dān)負(fù)最不好之結(jié)論。

6、 會(huì)計(jì)核查結(jié)論視情形做以下處理：

① 退還付款申請(qǐng)單(標(biāo)明退還緣故)。

② 去除一部分不過(guò)關(guān)、不科學(xué)、表明不全之額度后付款(附去除緣故)。

③ 規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷工作人員補(bǔ)充說(shuō)明或補(bǔ)必需報(bào)關(guān)單證。

④ 拿出納付(匯)款。

7、 每星期匯員工報(bào)銷款一次，每月的最后一個(gè)周五不匯錢。

8、 每星期匯員工報(bào)銷款后，差異表會(huì)E-mail給各部門主管及文秘或助手，諸位員工若有疑惑可以向各部門秘書(shū)或助手查看。

9、 在報(bào)銷制度前，全部票據(jù)未完備的，務(wù)必補(bǔ)足辦理手續(xù)后才可進(jìn)到報(bào)銷制度。

有關(guān)報(bào)銷費(fèi)用能不能現(xiàn)金支付的具體內(nèi)容以上，如果要用現(xiàn)錢來(lái)付款報(bào)銷費(fèi)用，務(wù)必要在現(xiàn)金支付時(shí)規(guī)定另一方簽訂有關(guān)的收條或者證實(shí)，證實(shí)早已拿了該筆報(bào)銷費(fèi)用，要不然未來(lái)另一方死不承認(rèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是必須自身墊款該筆花費(fèi)了。